نوسان، موقعیت، معامله روزانه


سه تا از رایج‌ترین طبقه‌بندی‌های روش ترجیحی معامله‌گر و بازه زمانی، معامله روزانه، معامله نوسانی و معامله موقعیتی هستند.  سوال رایجی که از این سبک‌ها پرسیده می‌شود عبارت از:

  • چه سبکی معامله‌ای شما ترجیح می‌دهید؟
  • چه روشی خطرناک‌تر و سودمندتر است؟
  • چه روشی استرس‌دارتر است؟

هر روش فواید و معایب خودش، و طرفداران و منتقدین خودش را دارد.

ابتدا ما سعی در توصیف مخالفان هر یک داریم، که با لیستی از مخالفین و موافقین ادامه می‌یابد.

لازم به ذکر است که تمام بازارها از نظر ماهیت فراکتال هستند و این الگوهای مشابه در هر بازه زمانی تاثیر دارند. بنابراین، مباحث درباره این سبک‌ها درباره الگوی شناسایی شده ورود و خروج از معامله نیست، برای همان الگوها در همه فرم‌های زمانی خارج می‌شود. غیر از تعریف نگرش‌های هر روش:

  • تعداد معامله،
  • مدت معامله،
  • بازه زمانی مورد استفاده برای شناسایی معامله،
  • مدیریت سرمایه و قرارگیری در بازار ( نسبت بدهی به دارایی، اندازه بهره و هدف سود/ مقدار حد ضرر)

معامله روز (یا معامله بین روز):

 معامله‌گران روزانه معمولا در همان روز معامله وارد یا از بازار خارج می‌شوند. معامله‌گران روزانه علاقمند به سود سریع و جزئی و معامله زیاد در هر روز هستند. انها لزوما تمام روز را معامله نمی‌کنند؛ آنها فقط علاقمند به سود اینجا و آنجا در ساعات مختلف روز در بخش‌های مختلف هستند. آنها به دنبال الگوهای تنظیمی خودشان در نمودارها با بازه زمانی کوتاه‌تر (1،5،15، 30 دقیقه یا 1 ساعت) و شاید تایید بازه زمانی بلندتر نمودار (4ساعت و 1 روز) هستند. با توجه به مدیریت سرمایه، آنها به صورت کلی اهداف سود کمتر و حد ضرر دارند، و بنابراین می‌توانند با اندازه‌های بزرگ‌تر معامله کنند. به خاطر تعداد معامله، معامله روزانه لزوما   زمان بیشتری دارد و روی معامله تاکید دارد: معامله‌گر روزانه زمان زیادی مشارکت فعالانه در بازار خیلی بیشتر از دو سبک دیگر دارد. در معامله روزانه باید خیلی سریع‌تر از سرعت‌های فیزیکی و ذهنی برای خواندن و واکنش سریع به شرایط بازار در حال تغییر عمل کند. دقت حیاتی است و بنابراین اعصاب فولادین می‌خواهد.

موافقین معامله روزانه

قرارگیری کمتر در بازار- قرارگیری کمتر در بازار احتمال انجام رویدادهای نامطلوب را کاهش می‌دهد. آنها با ترس به رختخواب نمی‌روند که در طول شب یا هفته رویدادهای خبری به آنها صدمه می‌زند در حالیکه خواب هستند.

  • پتاسیل سود دهی سریع‌تر: سودتان می‌تواند در اولین روز معامله انباشته شود.
  • ترکیب سود سریع‌تر: به دلیل تکرار معامله، ترکیب می‌تواند به صورت چشمگیری در سودهای کلی افزایش پیدا کند.
  • به دلیل توقف و اهداف کوتاه‌تر، نسبت بدهی به دارائی بیشتر و اندازه لات می‌تواند برای افزایش اندازه دلار روی پیپ برنده استفاده شود، که می‌تواند حساب را سریع‌تر بسازد.

مخالفان معامله روزانه

  • انتشار تاثیر بیشتری روی سود کلی دارد.
  • پتاسیل ضرر سریع‌تر: اگر شما یک اسکالپر بد باشید، ممکن است اولین روز معامله ضرر کنید.
  •  ترکیب ضرر سریع‌تر: به دلیل تکرار معامله، ترکیب منفی می‌تواند به صورت چشمگیری این حساب را کاهش دهد.
  • زمان فشرده: اگر شما یک خانواده یا شغل یا تعهدات زمانی دیگری داشته باشید، معامله درست برای شما سخت می‌شود.
  • سرعت و شدت می‌تواند معامله روزانه را خیلی استرس‌زا کند. اعصاب فولادین می‌خواهد. نرخ ضرر بالایی دارد.
  • مسیرهای واقعی زندگی می‌تواند مشکل‌ساز باشد: شما می‌توانید معامله را رها کنید و به حمام بروید و برگردید که ببینید بازار 50 پیپ از موقعیت شما جهش داشته است.
  • چرخه بازار که روی بازه زمانی کوتاه‌تر روی می‌دهد سخت‌تر پیش بینی می‌شود.
  • معامله نوسانی

    معامله نوسانی معمولا کوتاه است تا واسطه شرایط روند در ادامه طول سیستم هر جایی از 1 تا 30 روز باشد. معامله‌گر نوسانی به دنبال آغاز یک جفت معامله هر هفته غیر از هر روز است. آنها به دنبال الگوی تنظیمی‌شان روی نمودارهای ساعتی با تایید از نمودار روزانه یا هفتگی هستند. در شرایط خروج، این سبک خطر خوبی به نسبت سود را ترغیب می‌کند: برای نمونه، معامله‌گر نوسانی سعی در اهداف سود 300 پیپ با 70 پیپ حد ضرر دارد. این حد ممکن است براساس نوسان قبلی بالا و پایین یا در نقاط پشتیبانی قبلی و مقاومت در نمودار ساعتی باشد. با توجه به حد ضرر بزرگ‌ترشان نسبت به معامله‌گران روزانه، معامله‌گران نوسانی احتمالا با اندازه لاتکوچک‌تر معامله می‌کنند تا خطر را به حداقل برسانند. آنها نیازی ندارند که زمان بیشتری به صفحه نمایش چشم بدوزند، یا نیاز به واکنش سریع ندارند، آنها فقط باید هوشمند، منظم و با تمرکز باشند.

    طرفداران معامله نوسانی

    • ریسک مناسب به نسبت سود: شما سود بزرگتری به نسبت ضررتان دریافت خواهید کرد.
    • انتشار تاثیر کمتری روی سود کلی دارد.
    • فشردگی کمتر زمانی: به دلیلی که شما سعی نمی‌کنید معامله زیاد در فرم‌های زمانی کوتاه انجام دهید، شما زمان بیشتری برای کارهای دیگر دارید. شما می‌توانید شغل منظم داشته باشید و 2 ساعت در روز برای معاملات‌تان وقت بزارید.
    • شما دچار تنش برای رمزگشایی و معامله سریع نمی‌شوید.
  • مخالفان معامله نوسانی 

    • قرارگیری بیشتر در بازار: می‌توانید با موقعیت‌تان بیدار شوید که به صورت غیر منتظره تغییر می‌کند.
    • منحنی یادگیری با شیب زیاد معامله نوسانی با موفقیت است.
    • شما هنوز باید حداقل چند ساعت در روز به تحلیل بازار اختصاص دهید تا موقعیت را تعیین یا اصلاح کنید.
    • شما هنوز هم به نظم خوب و استعداد احساسی دارید. اغلب شما خواهید دید که شما از روند بازگشت خارج می‌شوید تا برگشت بازار به مسیر اصلی را ببینید.
  • معامله پوزیشنی

     معامله پوزیشنی، همچنین معروف به معامله روند است که می‌تواند به بهترین شکل به عنوان روش حفظ و خرید توصیف شود. پوزیشن‌ها می‌توانند برای چند روز، چند هفته، چند ماه یا بیشتر باز باشند. همچنین معامله‌گران در مدت دوره‌های بازیابی حداقل به استثناء حفظ می‌شوند که سرانجام به روند در مسیر دلخواه ادامه خواهند داد. معامله‌گران پوزیشنی به دنبال آغاز معاملات کمی هر ماه به جای هر هفته (معامله نوسانی) یا هر روز (معامله روزانه) هستند و آنها به دنبال الگوهای خودشان در نمودار بازه زمانی بزرگ‌تر، شاید با بهترین نقطه ورود در نمودارهای ساعتی هستند. در شرایط خروج، این سبک تشویق به پهنای پیپ بزرگ‌تر برای سود و حد ضرر می‌کنند: معامله‌گران موقعیتی سعی در هدف سود از 250-750 پیپ با یک حد ضرر با 150 پیپ دارند. این حد ممکن است براساس نوسان بالای قبلی یا نوسان کم یا در نقاط پشتیبانی قبلی و نمودار روزانه مقاوم باشد. با توجه به حد ضرر بزرگ‌ترشان به نسبت معاملات روزانه، معامله‌گران پوزیشنی شاید با اندازه لات کوچک‌تری معامله کنند تا ریسک را به حداقل برسانند.

    طرفداران معامله پوزیشنی

    • بهترین ریسک به نسبت پاداش. شما برای سود بیشتری به نسبت ضررتان اقدام می‌کنید.
    • انتشار تاثیر خیلی کمی روی سود کلی دارد.
    • بیشترین صرفه جویی در زمان: می‌توانید شغل منظم داشته باشید و فقط ساعات کمی هر هفته برای معاملات‌تان صرف کنید.
    • حداقل استرس: شما تحت هیچگونه فشار زمانی نیستید.
  • مخالفان معامله پوزیشنی

    •  بیشترین قرارگیری در بازار: شما پوزیشن‌های طولانی مدت با امید ماندن در دوره تنظیم می‌کنید، اما ناپایداری بازارمی‌تواند مسیرتان را آشفته کند. کاملا احتمال تغییرات چشمگیر وجود دارد که در بازار زمانی که شما خواب هستید، روی دهد.
    • کمترین پتاسیل ترکیبی: به خاطر معامله کم، شما توانایی کمتری برای ترکیب سودتان دارید.
    • پول‌تان می‌تواند برای معامله دوره‌های طولانی صرف شود، و مانع ورود احتمالی به موقعیت‌های جدید می‌شود، زمانی که آنها افزایش دارند.
    • معامله‌گران می‌توانند از لحاظ روان‌شناختی متعهد به این معامله یا مسیر روند شوند. چون شما معاملات کمی دارید که طولانی مدت است، شما می‌توانید وابستگی احساسی به یک معامله یا یک مسیر را تجربه کنید که ممکن است نادرست و کوتاه مدت تایید شود.



خلاصه

هیچ روشی ذاتا با خطر کمتر یا بیشتر، یا کمتر یا بیشتر سودده وجود ندارد، اما بیشتر معامله‌گر یا EA خطر و سوددهی را تعیین می‌کنند. در دست یک معامله‌گر خوب، معامله روزانه می‌تواند سود کند و سود سریع‌تری انباشته کند، در دست یک معامله‌گر بد، می‌تواند مخالف باشد. همه روش‌ها به نظم و استعداد احساسی نیاز دارند. همه سیستم‌ها، برای اینکه خوب باشند، نیاز به حد ضرر و حد سود خوب تعریف شده دارند. همه باید مقداری تست برگرداننده یا پیش رونده داشته باشند.

هر فردی محرک‌های استرس متفاوتی دارد. می‌توان اثبات کرد که معامله روزانه استرس‌زاتر است چون فشار بیشتری روی زمان واکنش وارد می‌کند- فرد باید سریع و استوار با اعصاب فولادین باشد. معامله‌گران روزانه می‌توانند استدلال کنند که آموزش و تجربه بهتری برای توسعه این شایستگی‌ها در این زمان فشرده و قدم‌های سریع‌تر معامله روزانه  دارند. همچنین آنها استدلال می‌کنند که حداقل وقتی آنها به رختخواب می‌روند، بهتر بدون نگرانی قرار گیری در معرض سوپرایزهای پیش بینی نشده بازار می‌خوابند. بسیاری از مخالفین روش‌ها با هم بر استفاده از ربات‌های خودکار یا EAs توافق دارند. ربات‌های اسکالپ می‌تواند به بازار سریع‌تر از انسان واکنش نشان دهد و خطای انسانی را کاهش می‌دهد و احساس، و ربات‌های معامله نوسانی/پوزیشنی می‌توانند تنظیم شوند و معامله را مدیریت کنند در حالیکه انسان خواب یا دور است، و نگرانی در طول شب و تعهدات روانی به مسیر معامله را کاهش می‌دهد.

اگر شما یک معامله‌گر دستی با شغل و سایر حواس پرستی‌ها هستید و شما به دنبال زمان کلی اختصاصی به معامله هستید، پس شاید معامله پوزیشنی و نوسانی  بالاترین سود را به نسبت کار داشته باشد. می‌توانید پوزیشن‌تان را تنظیم کنید و خاموش کنید و به سراغ کارهای دیگر مثل خرید، ورزش بروید، یا با خانواده و دوستان‌تان وقت گذرانی کنید. برخی از معامله‌گران پوزیشنی و نوسانی زمان صرف شده برای خواندن اقتصاد، آمار یا نمودارها را به عنوان کار در نظر نمی‌گیرند چون قسمتی از سرگرمی لذت‌بخش‌شان است. اگر شما به دنبال حداکثر استفاده از زمانی که دارید، هستید، پس اسکالپ راهی به آینده است. برای نمونه، می‌خواهید 2ساعت در روز به معامله اختصاص دهید، و در این بازه زمانی 2 ساعته، شما به خاطر فرصت‌های اسکالپ در فرم‌های زمانی کوتاه در مدت یک معامله خاص آسیب می‌بینید. در پایان هر روش حقایقی دارد که برای تعهدات زمانی افراد مختلف به صورت شخصی و احساسی درست است. پیشنهاد می‌شود که در هریک دستی داشته باشید تا ببینید کدام برای شما بهتر کار می‌کند.

درباره سبک‌های معامله بیشتر بدانید: تحلیل تکنیکال در مقابل فاندانتال، اسکالپ، بهینه سازی اسکالپ، معامله گرید، معامله کری

مطلبی یافت نشد