معامله گرید

سیستم معامله گریدچند خرید و یا فروش ارز در سطوح /فواصل از پیش تعیین شده بازار بدون حد ضرر است. یک سیستم گرید می‌تواند به دو شکل باشد:

1.    معامله گرید خالص  محدودیت‌های خرید و فروش تنظیم می‌شوند و در یک دامنه از پیش تعریف شده بازار، صرفنظر از مسیر بازار هستند.

2.    خواندن گرید اصلاح شده: مکانیسم گرید به عنوان مولفه مدیریت معامله یک سیستم ورود عمل می‌کند.

هر دو سیستم جذابیت کاری خیلی خوبی در بازارهای جانبی و کمی در بازارهای در حال توسعه دارند. شما و بالانس‌تان هرگز متوقف نمی‌شوید و می‌توانید از طریق سقف صعود کنید. هرچند هر دوی گریدهای خالص و دوگانه  برای مشکلات ناامن هستند: یک گرید خالص می‌تواند در بازارهای در حال توسعه قوی آسیب می‌بیند، و گرید اصلاح شده می‌تواند آسیب را جمع کند وقتی خودش را سمت اشتباه روند بازگشت قوی می‌بیند. ما هر یک از این سیستم‌ها را با جزئیات بیشتری بررسی خواهیم کرد. 

معامله گرید خالص:زیبا در دامنه، کشنده در روند

سیستم معامله گرید خالص نسبت به مسیر بازار مراقب نیست که خریداش و محدودیت‌های فروش را اعمال می‌کند، هر یک با قیمت‌های هدف خاص  با فواصل منظم بالا و کمتر از قیمت فعلی بازار است. سیستم‌ها و طرفداران گرید خالص سعی دارند تا یک بازار را در یک دامنه قرار دهند، و بعد آنها آن دامنه را شبکه‌ای می‌کنند، و معاملات خرید را در کف نیمه دامنه و معاملات فروش را بالای نیمه دامنه قرار می‌دهند، و فواصل و اهداف سود را برابر با فاصله از یکدیگر همراه با دامنه کامل منتشر می‌کنند.

این کار بر این فرض استوار است که این دامنه است که شبکه‌ای شده است و سالم باقی خواهد ماند و ماهیت بازار است که 80 % از زمان و با روند 20% زمان معامله می‌کنند. اگر بازار در یک سمت در حال معامله باشد، پس هر دوی محدودیت‌های خرید و فروش مکرر اجرا می‌شود و اهداف مدنظر سود در آن قرار می‌گیرند. حتی وقتی روند بازارها 20% زمان باشند، طرفداران گرید استدلال می‌کنند، حرکات نوسانی  با این روند کافی است که تکرار سود را از بین می‌برد.

نمونه: رابومینر

اجازه دهید نمونه قبلی را بررسی کنیم، یک ربات گرید موفق بلند مدت موسوم به رابومینر که روی EUR/CHF و AUD/NZD کار می‌کند. توصیف زیر سیستمی کوچک است و گاهی خوب کار می‌کند.

طبق مقالات تحقیقی خودشان، جفت انتخاب شده برای معامله گرید نسبتا سابقه دامنه معامله کمی را نشان می‌دهد، در هر مورد، یک دامنه کلی حدود 2640 پیپ است. این دامنه 2640  پیپی به 66 دامنه فرعی مطابق با اندازه موج میانگین در هر جفت تقسیم می‌شود. بالای نقطه مرکزی دامنه، رابودمینر فقط معامله فروش (کوتاه) را باز می‌کند، و در زیر مرکز، فقط معاملات خرید (طولانی) را باز می‌کند. اگر جفت‌ها با سابقه دامنه 2640 پیپی باقی بمانند، بیشتر از 33 معامله نمی‌تواند در ضرر باز باقی بماند، و کاهش در بالانس تراز وجود می‌آورد. (هیچ معامله‌ای بسته باقی نخواهد ماند تا زمانی که 40 پیپ سود داشته باشد). افت کلی جمع شده برای AUDNZD پس 1525 دلار خواهد بود. تاز مانی که تراز حساب این پتاسیل افت را پوشش دهد، احتمال سود ناخالص و ضرر در نقدینگی حداقل قابل کنترل باقی می‌ماند.

EUR/CHF در حقیقت یک دامنه 2500 پیپی از 1994 را تا کنون تحمل می‌کند، همانطور که شما از نمودار ماهیانه زیر می‌توانید ببینید (دامنه بالا تقریبا 1.7000 و دامنه پایین تقریبا 1.4500 است).

رابومینر برای فروش کوتاه هر 40 پیپ فاصله در بالای این دامنه طراحی شده است، و خرید هر فاصله 40 پیپی در کف طول می‌کشد. اهداف سود هر 40 پیپ از ورود تنظیم شده‌اند. از زمانی که گاهی در سال 2008 طراحی شده‌اند، خیلی خوب در گزارش تست 10 سال عمل کرده‌اند، و در تست بعدی برای 2 سال اضافه تا فوریه سال 2010 خیلی خوب بوده‌اند. بعد فاجعه این سیستم را از بین برد. EUR/CHF با حمایت 20 ساله از 1.4500 پایین آمده است و حمایت ادامه نیافته است چون در گذشته بوده است: این جفت پیپ اضافی 1500 را از خط پشتیبانی شکسته شده تنزل کرده است. همه کاربران رابومینر EUR/CHF از بین رفته‌اند چون 33 معامله بازشان آنها را مجبور کرده‌اند تا در موقعیت ضرر 1000 پیپ باز باشند.

فاجعه رابومینر سرنوشت همه سیستم‌های خالص را نشان می‌دهد: مهم نیست چقدر یک دامنه به خوبی ترسیم شده است و در فواصل پیپ‌ و اهداف سود به خوبی تعریف و تقسیم شده است، این دامنه همیشه حفظ نخواهد شد. دیر یا زود این روند به اندازه کافی شیب‌دار می‌شود تا دامنه را بشکند، و موقعیت‌های باز بسیاری در سمت اشتباه ضرر پیپ‌شان را برای دفع ورشکستگی حساب اضافه می‌کنند.

فواید سیستم گرید خالص:

1.    به سادگی استفاده می‌شود. حتی بدون یک EA، یک معامله دستی می‌تواند ترسیم شود و گرید را نسبتا آسان مدیریت می‌کند. 

2.    فاقد تحلیل دایمی بین بازار از مسیر است. نیازی به نگرانی درباره مسیر اشتباه نیست (حداقل وقتی بازار در دامنه بزرگتری باقی می‌ماند). تا زمانی که دامنه بزرگ‌تر  حفظ شود، می‌توان با یک مقدار مثبت دریافت کرد، مهم نیست در چه مسیری بازار حرکت می‌کند.

3.    مستقل از حد ضرر است. نیازی به نگرانی درباره حدی که تکان می‌خورد، نیست. حدها اغلب خیلی بزرگ هستند و گاهی خیلی کوچک هستند. چندین بار معامله‌گران در مسیر درست معامله هستند فقط برای اینکه خیلی زود و جزئی حد ضرر را متوقف کنند. گاهی دیگر حدود خیلی بزرگ هستند که وقتی آنها تکان می‌خورند، آنها همه سودهای قبلی را از بین می‌برند.

4.    تنظیم سود مستقل است. نیازی به نگرانی درباره خارج شدن از زمان درست نیست. اغلب معامله‌گران اهداف سود برای +50 پیپ تنظیم می‌کنند فقط برای اینکه گذشته بازار را ببینند که برای +100 پیپ دیگر بوده است. گاهی بازار به قیمت هدف خیلی نزدیک می‌شود فقط برای اینکه به شدت بازگشت شود. با گرید خالص، می‌توان در فواصل مختلف بدون نگرانی درباره زمان خروج سود دریافت کرد.

معایب سیستم گرید خالص

1.    اگر شما این دامنه و فواصل را عاقلانه ترسیم نکنید، خیلی سریع حساب‌تان را تغییر می‌دهد. برای نمونه، اغلب معامله‌گران گرید تازه‌کار آخرین دامنه قابل رویت را روی نمودار روزانه انتخاب می‌کنند و بعد اندازه گریدهای خیلی کوچک مثلا 20 تا 30 پیپ را انتخاب می‌کنند. این دستور خیلی زود فاجعه به بار می‌آورد.

2.    ذاتا خطرناک است.  حتی اگر شما این دامنه و فواصل را با سخت‌ترین رکوردهای تاریخی و ریاضی ترسیم کنید، این دامنه در نهایت شکسته خواهد شد و حساب‌تان در نهایت از بین می‌رود. رابومینر دامنه پیپ 2500 در 20 سال از EUR/CHF را بررسی می‌کند و سعی در ترسیم با دقت دارد، اما در نهایت این دامنه می‌شکند و با فاجعه ختم می‌شود.

3.    سود شبانه منفی کم‌کم رشد می‌کند. شما باید ارزهایی را استفاده کنید که سود شبانه مثبت یا پایین دارند چون موقعیت‌های گریدی می‌توانند برای یک مدت طولانی باز باشند، و سود شبانه منفی می‌تواند افزایش یابد.



سیستم معامله گریدی اصلاح شده

 برخلاف سیستم معامله گریدی خالص، سیستم معامله گریدی اصلاح شده نسبت به مسیر بازار قبل از شروع ابتدایی گرید برای پشتیبانی آماده است. این سیستم ابتدا ورود اولیه‌اش از شاخص‌ها را تعیین می‌کند که سعی در سنجش مسیر و قدرت بازار دارد. با اطمینان یا طرفداران‌اش در روند با گرید ورود با تعدادی از سفارشات محدود خرید با اندازه یکسان ادامه می‌یابد و در نهایت از خرید اولیه فاصله می‌گیرد، یا با تعدادی سفارشات محدود فروش با اندازه یکسان از بالاتر فروش اولیه فاصله می‌گیرد.

ایده‌ای که از سیستم گرید دوگانه پشتیبانی می‌کند، قاطعیت مسیر بازاراش است که در نهایت درست است، و خیلی برای سمت دیگر گرید اولویت دارد و ورود در سطح موقعیت بهتر است که حد ضرر کوچکی دارد که  خیلی زود شما را از معامله خارج می‌کند. گرید دوگانه می‌تواند گریدهای کم یا زیادی داشته باشند. خروج سود از گرید دوگانه می‌تواند درصدی ، سطح پیپ یا مقدار دلار معامله کلی باشد. خروج نزولی می‌تواند وجود نداشته باشد، یا می‌تواند حد ضرر بزرگتری از معامله کلی در موارد اضطراری داشته باشد.

فواید سیستم گرید اصلاح شده:

1.    روند دوست‌تان است.  از دام بزرگ سیستم گرید خالص جلوگیری می‌کند طوری که روند بزرگ‌تر می‌تواند دوست‌تان باشد به جای اینکه دشمن‌تان باشد. شما ورود و خروج را با سود تکراری حفظ خواهید کرد اگر بازار مسیر روند خودش را حفظ کند.

2.    دامنه و سمت جانبی بازار همچنین دوست‌تان است.  اگر بازار در یک دامنه یا بخش سمت چپ وارد شود، شما می‌توانید بطور متوسط موقعیت بهتری داشته باشید، شما سود کمی خواهید داشت، و سیستم‌تان دوباره برای مسیر روندی بعدی منتظر خواهد ماند تا ظاهراش را درست کند.

3.    می‌تواند حد ضرر مستقلی داشته باشد- و بنابراین هرگز ضررهای جزئی زیادی نمی‌بیند که این حساب را از بین ببرد.

4.    زمان بندی سود مستقل است.  نیازی به نگرانی درباره خارج شدن از زمان درست نیست. اگر بازار در مسیر معامله اولیه‌تان پیش رود، شما سود می‌کنید؛ اگر بازار برخلاف معامله اولیه‌تان پیش رود،  می‌توانید موقعیت بهتری را اندازه‌گیری کنید تا بعد سود کنید.

 معایب سیستم گرید اصلاح شده:

1.    خیلی مستقل از دقت ورود اولیه‌اش برای مسیر روند تنظیم شده است.  اگر سیستم‌ها مسیر روند اشتباه را در زمان اشتباه مثل پایان روند تشخیص دهد، معامله روند مقابل می‌تواند به اندازه کافی شدید باشد تا از طریق  همه فواصل روند حرکت کند و آسیب را افزایش دهد.

2.    مستقل از محاسبه درست پهنای فواصل است.   اگر فواصل خیلی باریک باشد، معامله و ضرر می‌تواند خیلی سریع بالا برود؛ و اگر خیلی پهن باشد، معاملات نمی‌توانند خیلی سریه یکدیگر را در موردی که روند بازگشت می‌شود، خنثی کنند وقتی شما در نهایت بخواهید از سناریو معامله خارج شوید.

3.    هیچ حد ضرری کشنده نیست. نداشتن حد ضرر در جایگاه می‌تواند مشکل ساز باشد چون  حرکت روند مقابل ممکن است به اندازه کافی برای خراب کردن حساب‌تان شدید باشد. داشتن حمایت حد ضرر بزرگ مناسب می‌تواند تعیین کننده باشد چون بیشتر  ضربه می‌زند و هر زمانی باشد، هفته‌ها سود را از بین می‌برد.

در تحلیل نهایی، گرید اصلاح شده بیشتر از سیستم گرید خالص سود بدست می‌آورد. می‌تواند از روندهای پایدار سود ببرد به جای با آنها خسارت ببیند. می‌تواند در حرکت در کانال و شرایط دو جانبه سازگار باشد. محاسبه ورود، فواصل و خروج باید درست باشد تا شما را در جایگاه درست وارد و خارج کند. این گرید باید به اندازه کافی هوشمند باشد تا از شدت بازگشت یا دو برابر کردن شکست جلوگیری کند قبل از اینکه برگشت زمان برای انتخاب حرکت داشته باشد.

اشیل هیلاز بهترین گریدهای اصلاح شده یک بازار شدیدا بازگشت است که همه سطوح گرید را نقض می‌کند. بدون حد ضرر مناسب، بازار می‌تواند با گریدهایی که به بدهکاری و ضررتان اضافه می‌شود، از شما دور شود. چون رویداد  غیر قابل پیش بینی و شدید بازار  همیشه اطراف گوشه خیره کننده است، شما باید با گرید اصلاح شده با حداقل قدرت و اندازه لات احتمالی معامله کنید.

درباره سبک‌های دیگر معامله یاد بگیرید: تحلیل تکنیکال در مقابل فوندانتال، نوسانی، موقعیتی، و معامله روزانه، اسکالپینگ، بهینه سازی اسکالپینگ، معامله کری.


مطلبی یافت نشد