تحلیل تکنیکی جفت ارزها

یورو زیر آتش روزهای اخیر دوباره تقویت شد و در برابر همتایان بزرگ خود به شدت مقاومت نشان داد. در حالی که به نظر می رسد این سناریو علیه دلار نیوزلند ادامه یابد ، سایر ارزها ممکن است در روزهای آینده بهبود یابند.

حال به بررسی سطوح کلیدی EUR / USD ، EUR / JPY ، EUR / GBP ،  EUR / NZD  می پردازیم:

EUR / USD ، چارت روزانه – شکست الگوی گوه ممکن است باعث بازگشت بیشتر شود

  نرخ EUR / USD در روزهای اخیر پس از کشیده شدن به پایین ترین سطح از اوایل نوامبر سال 2020 ، با افزایش مجدد قیمت بیش از 1.1800 و 21-EMA (1.1857) ، مجدداً رشد کرد.

با شکست نرخ ارز از یک الگوی برگشتی گوه ، تغییر مسیر در حرکت صعودی در اندیکاتور MACD در حال انجام است و RSI روند نزولی را از پیشروی دسامبر نشان می دهد ، سطح مقاومت کوتاه مدت بالاتر به نظر می رسد.

بسته شدن روزانه معاملات در بالای  سطح 1.1900 از نظر روانی بار زیادی به معامله گران تحمیل می کند ، احتمالاً فشار خرید را تشدید می کند و احساس تعیین کننده 144-EMA (1.1959) را وارد صحنه می کند. موانعی برای به چالش کشیدن بالاترین سطح قیمت فوریه (1.2243)  ایجاد می کند.

با این حال ، چنانچه سطح قیمت 1.1900 دست نخورده باقی بماند ، بازگشت به فیبوناچی 78.6٪ (1.1762) دور از ذهن است.

  گزارش تمایلات مشتریان نشان می دهد که 43.59٪ از معامله گران در حال خرید هستند و نسبت معامله گران فروش  به خرید  1.29 به 1 است. تعداد معامله گران درحال خرید 14.39٪ پایین تر از دیروز و 26.57٪ کمتر از هفته گذشته است ، در حالی که تعداد معامله گران در حال فروش 9.73٪ نسبت به دیروز و 25.74٪ بیشتر از هفته گذشته است.

ما به طور معمول نگاه متضادی به تمایلات جمعیتی داریم و نشاندهنده این واقعیت است که افزایش معامله گرانی که درحال فروش هستند ، ممکن است به روند صعودی EUR / USD  منجر شود.

معامله گران نسبت به دیروز و هفته گذشته بیشتر در حال فروش هستند و ترکیبی از احساسات فعلی و تغییرات اخیر تمایلات متضاد معامله گران روند صعودی را برای EUR / USD تقویت می کند.

نمودار روزانه و تشکیل الگوی دابل تاپ EUR / JPY

  یورو در برابر ین ژاپن به طور قابل توجهی تقویت شده است و از زمان بازگشت به روند تعیین کننده 55-EMA در 26 مارس ، کمتر از 2 درصد بالاتر رفته است. نرخ مبادلات اکنون در تلاش است تا بالاترین قیمت سالانه (130.67)  که در 18 مارس ایجاد شد، را نقض کند. و ممکن است در معرض خطر کاهش کوتاه مدت باشد ، زیرا قیمت الگوی دابل تاپ نزولی را تشکیل می دهد.

RSI نزولی و واگرایی در MACD به نزدیکی پایان روند صعودی اشاره دارد و در صورتی که قیمت ها نتوانند جایگاهی از بالاترین سطح قیمت در  18 مارس کسب کنند، ممکن است فروشندگان احتمالی را به فروش بیشتر ترغیب کند. افت سطح قیمت  به زیر 8-EMA (130.08) احتمالاً قیمت را به سمت حمایت از محل تلاقی در خط گردن الگوی دابل تاپ در سطح(128.38) می کشاند، و حرکت صعودی از سطح قیمت ماه می سال 2020 را پیش می برد.

از طرف دیگر ، بسته شدن معاملات روزانه در بالای سطح  130.70 می تواند نشانگر از سرگیری روند صعودی اولیه باشد و بالاترین سطح در جولای 2018 (99/131) را به صحنه وارد کند.

  گزارش تمایلات مشتریان نشان می دهد 35.20٪ از معامله گرانی به خرید اقدام نموده اند و نسبت معامله گرانی که از فروش به خرید روی آورده اند 1.84 به 1 است. تعداد معامله گرانی که به خرید پرداخته اند  4.13٪ نسبت به دیروز و 7.20٪ کمتر از هفته گذشته است ، در حالی که تعداد معامله گرانی که به فروش اقدام گرده اند 18.61٪ نسبت به دیروز و 4.15٪ بیشتر از هفته گذشته است.

ما معمولاً نگاه متقابلی به تمایلات جمعیتی در نظر می گیریم ، و واقعیت این است که نسبت معامله گرانی که به فروش اقدام کرده اند نشان می دهند ممکن است قیمت های EUR / JPY همچنان افزایش یابد.

معامله گران نسبت به دیروز و هفته گذشته بیشتر به فروش اقدام می کنند ، و ترکیبی از احساسات فعلی و تغییرات اخیر باعث می شود EUR / JPY-  برای این جفت ارز روند صعودی در نظر بگیریم.

نمودار روزانه EUR / GBP - وضعیت فوق العاده 55-EMA را نشان می دهد.

  نرخ ارز EUR / GBP طی دو روز گذشته با افزایش 2.26 درصدی از پایین ترین سطح از فوریه 2020 ، مواجه شد.

با این حال ، با محدودیت حرکت قیمت در سطح نزولی چنگال اندرو ، و 55-EMA (0.8662) به نظر می رسد پتانسیل حرکت صعودی وجود داشته باشد ، این صعود اخیر ممکن است چیزی غیر از اصلاح موقت معکوس روند باشد.

در واقع ، چنانچه 55-EMA با موفقیت فشار خرید را خنثی کند ، بازگشت به پایین ترین نرخ سالانه (0.8472) بیش از حد محتمل به نظر می رسد. همانطور که گفته شد ، یک شکست متقاعد کننده بالاتر از حد میانگین چنگال اندرو و سطح قیمت 0.8700 می تواند منجر به جهش بیشتر شود و حرکت تا 89-EMA (0.8734) را به چالش بکشد.

  گزارش تمایلات مشتریان نشان می دهد 55.52٪ از معامله گران اقدام به خرید نموده اند  و نسبت معامله گرانی که از خرید به فروش پرداخته اند  1.25 به 1 است. تعداد معامله گرانی که به خرید پرداخته اند  11.40٪ پایین تر از دیروز و 24.48٪ کمتر از هفته گذشته است ، در حالی که تعداد معامله گرانی که به فروش اقدام کرده اند   8.86٪ نسبت به دیروز و 8.60 % بیشتر از هفته گذشته است.

ما معمولاً نگاه متقابل به تمایلات جمعیتی در نظر می گیریم و واقعیت این است که نسبت معامله گرانی که به خرید اقدام کرده اند تا حد زیادی پیشنهاد می کنند قیمت EUR / GBP همچنان تنزل یابد.

با این وجود معاملات خرید نسبت به دیروز و در مقایسه با هفته گذشته کمتر هستند. تغییرات اخیر در تمایلات هشدار می دهد که روند فعلی قیمت EUR / GBP ممکن است به زودی  معکوس شده و بالاتر برود ، با وجود این که معامله گران تمایل به خرید دارند .

نمودار روزانه EUR/NZD و  144-EMA

  به نظر می رسد پیشروی اخیر نرخ EUR / NZD آماده  ثبات یافتن است، زیرا قیمت ها پس از پشت سر گذاشتن         89-EMA (1.6873) ، به دنبال رسیدن به محدوده مقاومت کلیدی 1.6980 - 1.7020 است

با چرخش RSI بالای 60 و عبور MACD از قلمرو روند صعودی برای اولین بار از اکتبر سال گذشته ، مسیر بدون کمترین مقاومت به سمت بالا متمایل است.

برای تأیید پتانسیل صعودی و ایجاد راهی برای خریداران برای به چالش کشیدن بالاترین سطح قیمت دسامبر (1.7346) ، معاملات روزانه  باید بالای سطح 1.7030 بسته شود. با این وجود ، اگر سطح مقاومت در محدوده ثابت باقی بماند ، بازگشت کوتاه مدت به 55-EMA تعریف شده برای روند (1.7314) می تواند موثر باشد.

Powered by Froala Editor